Ik maak een 13-weeks kasstroomforecast in Excel of Google Sheets

Bang dat het contant wat krapper wordt? Een 13-weeks kasstroomforecast laat je week voor week zien wat er mensen en geld de komende tijd gebeurt.

Ik ben former VP Credit bij OakNorth Bank (VK). Tijdens 6 jaar oordeelde ik of bedrijven hun rekeningen konden betalen en hun kredietverstrekkers konden bijbenen, en de 13-week forecast is het instrument waarop banken vertrouwen. Ik maak er één voor jouw bedrijf.

Wat je krijgt:

• Wekelijkse in- en uitgaande kas voor de komende 13 weken (klanten, loonadministratie, leveranciers, huur, belastingen, leningen)
• Je laagste kasweek, vergeleken met het minimum dat je wilt aanhouden
• Aanvragen en aflossingen op kredietlijnen, als je die hebt
• Forecast vs. werkelijk resultaat, zodat het elke week verbetert
• What-if-scenario's, zoals late klantbetalingen of extra uitgaven
• Eenvoudige instructies zodat je het zelf kunt bijwerken

Ideaal voor bedrijven met krappe cashflows, seizoensgebonden schommelingen of wanneer iemand met een bank of investeerder praat, en voor fractional CFOs die een betrouwbaar kasgereedschap nodig hebben.

Gemaakt in Excel of Google Sheets, met controles die bevestigen dat alles klopt. Weet je niet welk pakket past? Stuur eerst een bericht.