Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik ben jouw accountant voor je investeringsfonds voor nav en financiële rapportage
Accociate Certified Chartered Accountant, Fund Accountant
Welkom!
Ik ben Associate Certified Chartered Accountant en bied bookkeeping, administratie en financiële rapportage voor Private Equity, VC en vastgoedfondsen.
Wat ik lever:
• NAV-berekeningen en LP...
Over deze dienst
Heb je een ervaren corporate accountant nodig om de live boeken van je fonds te beheren en nauwkeurige NAV-rapporten te berekenen?
Welkom bij jouw uitbestede financiële operaties centrum. Als een ACCA-deelgekwalificeerde fund accountant bied ik live bookkeeping, transactieverwerking en institutionele financiële rapportages voor Private Equity, Venture Capital en vastgoedfondsen.
Aangeboden freelance diensten:
- Net Asset Value (NAV) berekeningen: Van begin tot eind, meerdere maanden verwerking.
- Grootboekbeheer: Journaalposten, proefbalansen en kapitaalaanpassingen.
- Bankafstemming: Multi-valuta broker-, custodian- en banktracking.
- Financiële rapportages: Balans en resultatenrekening klaar voor audit (IFRS/GAAP).
️ Software compatibiliteit:
Werkprocessen uitgevoerd in QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 en aangepaste Excel-layouts.
Stuur me een bericht om je fondsstructuur te bespreken voordat je je bestelling plaatst!
Diensten worden niet gescreend
Let erop dat er voor deze dienst geen screeningsproces is. We raden je aan om de freelancer een berichtje te sturen en om, voordat je bestelt, alle benodigde informatie te controleren. Lees meer over financiële diensten op Fiverr.
Mijn portfolio
Andere Accounting diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke documenten heb je nodig om te beginnen met werken aan mijn fonds?
Ik heb het vorige proefbalans van je fonds, bank-/brokerafschriften, geschiedenis van het grootboek en transactiegegevens van investeerders (kapitaalopnames/distributies) nodig voor de rapportageperiode.
Kan ik meteen een bestelling plaatsen zonder je een bericht te sturen?
Stuur me eerst een bericht voordat je een bestelling plaatst. Beleggingsfondsen verschillen sterk in transactievolume en complexiteit van de entiteit, dus het bespreken van je fonds vooraf zorgt ervoor dat ik de meest accurate planning en tarief kan geven.
Hoe ga je om met de vertrouwelijke financiële gegevens van mijn fonds?
Dataintegriteit en veiligheid staan bij mij voorop. Ik ben volledig bereid om een Non-Disclosure Agreement (NDA) te ondertekenen voordat ik je live fondsstructuren of gevoelige klantgegevens bekijk.
Welke boekhoudnormen volg je voor de rapportage?
Als een gedeeltelijk gekwalificeerd ACCA-professional stel ik alle financiële schema’s, NAV-rapporten en kernverklaringen op in strikte overeenstemming met IFRS en GAAP normen.
Kun je audit-klare financiële overzichten maken?
Ja. Ik lever audit-klare staten, volledige grootboeken, ondersteunende schema's en reconciliaties om het auditproces te stroomlijnen. Ik kan ook helpen bij het beantwoorden van vragen en bevestigingen van auditors.
Wat maakt uw service anders dan anderen?
In tegenstelling tot algemene accountants, ben ik gespecialiseerd in fund accounting — met diepgaande kennis van NAV-berekeningen, partnershipstructuren en investeringsrapportages, gecombineerd met precisie, punctualiteit en professionaliteit.
Bied je fund accounting en NAV-diensten voor vastgoed en private equity aan?
Ja, ik ben gespecialiseerd in fondsboekhouding, NAV-berekeningen en financiële rapportages voor vastgoed-, private equity- en venture capital-fondsen.
