Ik backtest je handelsstrategie en bevestig deze met eerlijke metrics

De meeste backtests zijn curve-fit, wordt de drawdown genegeerd, en ziet de equity curve er mooi uit maar valt uit elkaar in de praktijk. Ik doe het andersom.

Ik ben een finance-gediplomeerde ontwikkelaar met echte marktervaring. Ik backtest strategieën zoals een professioneel risk desk dat zou doen: gemeten in R, met echte expectancy, max drawdown, profit factor en walk-forward validatie buiten de sample.

Als je idee een edge heeft, bewijs ik dat met cijfers. Als dat niet zo is, vertel ik je dat recht door zee en laat ik zien waarom die eerlijkheid je behoedt voor het riskeren van echt geld op een strategie die er alleen goed uitziet op papier.

Werkt op ELKE markt: aandelen, crypto, forex, futures, indices.

WAT JE KRIJGT

- Winratio, expectancy (R), totaal rendement (R), max drawdown, profit factor

- Equity curve + trade-per-trade overzicht

- Een eenvoudige beoordeling: heeft het een edge, en waar is het zwak?

- (Standaard) parameteroptimalisatie + breakdown per setup

- (Premium) walk-forward out-of-sample validatie + een herbruikbare tool die je zelf kunt herhalen

Ik beloof geen winst, verkoop geen "heilige graal" of verberg slechte resultaten. Alleen eerlijke kwantitatieve analyses. Backtests zijn historische analyses, geen beleggingsadvies.

Stuur me eerst je strategie en ik adviseer je gratis over het juiste pakket.