Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik auditeer en valideer je tradingstrategie met python backtesting
Quantitative Developer: Trading systemen van onderzoek tot productie
Ik ontwikkel kwantitatieve trading systemen voor professionele traders, prop firms, hedge funds, asset managers en fintechs, van alpha ontdekking tot validatie en productie deployment. Ik zet markt hy...
Over deze dienst
Ik beoordeel de betrouwbaarheid van de resultaten van je strategie door middel van Python backtesting, risicobeheer en robuustheidstests.
Ik kan bestaande code en backtests auditen of de logica opnieuw opbouwen in Python, waarbij ik data, regels, positioneringsgrootte en veronderstellingen voor uitvoering review, inclusief voor statistische en machine learning modellen.
Afhankelijk van de scope pas ik out-of-sample testing, walk-forward analyse, Monte Carlo simulaties, gevoeligheidsanalyses, regime-analyses, stresstests, resampling en benchmarks toe, rekening houdend met kosten, slippage en liquiditeit.
Ik onderzoek overfitting, look-ahead bias, datalek, survivorship bias en parameterinstabiliteit.
Je ontvangt reproduceerbare code, rendement- en risicometingen, trade-analyse, visualisaties en een rapport met bevindingen, beperkingen en technische aanbevelingen.
De bevindingen kunnen aangeven dat de strategie herzien moet worden of dat deze niet verder moet gaan. Geen garanties op winst of toekomstige prestaties.
NDA beschikbaar. Stuur je regels, data en bestaande resultaten zodat we vooraf overeenkomen over scope en evaluatiecriteria voordat je bestelt.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat krijg ik en hoe verschillen de pakketten?
Alle omvatten reproduceerbare Python code, metrics, visualisaties en een rapport. Backtest dekt data, regels en kosten; Robuustheid voegt out-of-sample testing, gevoeligheid en stabiliteit toe; Geavanceerd breidt de analyse uit met walk-forward, Monte Carlo, regimes en stresstests.
Kun je een bestaande strategie, codebase of backtest valideren?
Ja. Ik kan code auditen, een backtest reproduceren of de logica opnieuw opbouwen in Python op basis van gedocumenteerde regels. Ik vergelijk resultaten, controleer discrepanties en beoordeel data, veronderstellingen en methodologie, ook als de oorspronkelijke implementatie op een ander platform staat.
Wat moet ik aanleveren voordat het project start?
Deel de markt, instrumenten, timeframe, entry- en exitregels, positioneringsgrootte, data, broker en risicobeperkingen. Code, backtests en documentatie helpen om het verwachte gedrag te reproduceren. We bespreken eventuele hiaten en komen overeen over evaluatiecriteria voordat we starten.
Hoe controleer je biases en verklein je het risico op overfitting?
Ik definieer het evaluatieprotocol, behoud de chronologische volgorde en verifieer welke data op elk moment beschikbaar was. Ik onderzoek look-ahead bias, datalek, survivorship bias en effecten van multiple testing. Data die voor tuning wordt gebruikt, wordt niet behandeld als een onafhankelijke testset.
Hoe simuleer je kosten en uitvoeringcondities?
Afhankelijk van scope en data modelleer ik commissies, spreads, slippage en liquiditeitsbeperkingen. Ik kan latency, gedeeltelijke fills, margin en financiering opnemen. Veronderstellingen worden gedocumenteerd en getest in verschillende kosten- en uitvoering scenario's.
Met welke markten en beurzen werk je?
Ik werk met crypto, aandelen/ETFs, CFDs, futures, opties, grondstoffen, FX en vastrentende waarden. Beurzen en groepen: NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext, Xetra, SIX, JPX, HKEX, ASX, B3, TSX, NSE, SSE, SZSE, KRX, CME Group, Cboe, ICE, Eurex, SGX en TAIFEX, afhankelijk van data beschikbaarheid en toegang.
Welke brokers, platforms en uitvoeringinfrastructuur kan je integreren?
Ik kan integreren met IBKR, Charles Schwab, TradeStation, tastytrade, Alpaca, OANDA, Webull, Tradier, Public, Binance, Coinbase, Bitfinex, Bybit, Kraken, Deribit, Rithmic, CQG, Bloomberg EMSX, Trading Technologies en SS&C Eze via REST, WebSocket, FIX of SDKs, afhankelijk van toegang en beschikbare mogelijkheden.
Welke databronnen kun je integreren?
Ik kan data integreren van Bloomberg, LSEG, FactSet, S&P Global, ICE Data Services, Databento, Nasdaq Data Link, dxFeed, Cboe DataShop, CME DataMine, OptionMetrics, Macrobond, RavenPack, Kaiko en Coin Metrics, plus jouw datasets. Integratie hangt af van toegang en licenties voor elke bron.
Welke technologie stack gebruik je van onderzoek tot productie?
Afhankelijk van scope gebruik ik Python, SQL, C++, Pandas, NumPy, SciPy, Polars, statsmodels, scikit-learn, XGBoost en PyTorch. Onderzoek: QuantConnect, Jupyter, vectorbt en backtrader. Productie: FastAPI, PostgreSQL, Docker, Linux, pytest, Git, CI/CD, Prometheus, Grafana, AWS, Azure en Google Cloud.
Hoe ga je om met communicatie en vertrouwelijkheid?
Ik geef prioriteit aan Fiverr chat en schriftelijke documentatie om communicatie duidelijk en beslissingen traceerbaar te houden. Korte calls via Fiverr kunnen helpen om vereisten te verduidelijken of resultaten te demonstreren. NDA beschikbaar; jouw strategie, code, data, documentatie en resultaten blijven vertrouwelijk.
