Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik backtest en valideer je tradingstrategie in python
Quantitative Developer: Onderzoek, backtest en implementeer trading systemen
Ik werk samen met professionele handelaren, prop firms, hedge funds, managers en fintechs om kwantitatieve handelssystemen te onderzoeken, te valideren en te ontwikkelen — van alpha-ontdekking tot pro...
Niveau 2
Voldoet aan hoge prestatiecriteria en heeft een bewezen staat van dienst in het voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Over deze dienst
Een strategie verdient alleen vertrouwen als de resultaten na elke test nog steeds verdedigbaar zijn.
Ik onderwerpt trading strategieën aan streng kwantitatief validatie, waardoor schijnbare prestaties worden omgezet in duidelijk bewijs voor beslissingen in de echte wereld. Ik kan de strategie auditen of opnieuw opbouwen in Python, data, regels, risico's en architectuur beoordelen en statistische en machine learning modellen evalueren.
Afhankelijk van de scope analyseer ik kosten, slippage, liquiditeit en uitvoering; en pas ik out-of-sample testing, walk-forward analyse, Monte Carlo simulaties, gevoeligheidsanalyse, parameterstabiliteit, marktregimes, stresstests, resampling en benchmarks toe.
Het proces identificeert overfitting, look-ahead bias, data leakage, survivorship bias, parameterfragiliteit en onrealistische aannames.
Je ontvangt reproduceerbare code, prestatie- en risicometingen, trade diagnostics, visualisaties en een technisch rapport met conclusies, beperkingen en objectieve aanbevelingen.
Ik beloof geen winst. Ik bied duidelijkheid over wat jouw strategie echt ondersteunt.
Neem contact met me op voordat je bestelt zodat we kunnen afstemmen over de markt, data, regels en scope.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Wat krijg ik en hoe verschillen de pakketten?
Alle pakketten bevatten reproduceerbare Python code, metrics, visualisaties en een technisch rapport. Kwantitatieve Backtest behandelt data, regels en kosten; Robuuste Validatie voegt OOS testing, gevoeligheid en stabiliteit toe; Institutionele Validatie omvat WFA, Monte Carlo, regimes en stresstests.
Kun je een bestaande strategie, codebase of backtest valideren?
Ja. Ik kan bestaande strategieën beoordelen op basis van code, backtests, specificaties of documentatie. De audit controleert logische consistentie, data-integriteit, biases, parameterstabiliteit, uitvoeringsrisico's en methodologische hiaten, ongeacht de gebruikte technologie.
Wat moet ik aanleveren voor het project?
Geef de markt, assets, tijdsbestek, strategie regels, data bron, broker of beurs, risicobeperkingen en validatiedoel. Deel ook bestaande code, documenten en resultaten. Als er iets ontbreekt, help ik je de logica om te zetten in testbare technische vereisten.
Hoe controleer je bias en beoordeel je robuustheid?
Ik scheid onderzoek, validatie en eindtesten; behoud temporele causaliteit; verifieer de beschikbaarheid van historische data; controleer optimalisatie; en test kosten, parameters en negatieve scenario's. Het doel is om overfitting, look-ahead bias, data leakage en onrealistische aannames te detecteren.
Welke robuustheidstests kunnen worden opgenomen?
Tests worden geselecteerd op basis van de aard, volwassenheid en risico's van de strategie. De scope kan OOS, gevoeligheid en parameterstabiliteit, kostenscenario's, WFA, Monte Carlo, resampling, marktregimes, stresstests, benchmarks en realistische uitvoering omvatten.
Met welke markten en beurzen werk je?
Ik werk met aandelen, ETFs, indices, futures, opties, grondstoffen, FX, CFDs, vastrentende waarden, crypto en voorspellingmarkten. Beurzen omvatten NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext, Xetra, SIX, JPX, HKEX, ASX, B3, CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Cboe, ICE, Eurex, SGX, Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bybit en Deribit.
Met welke brokers, infrastructuurproviders en databronnen kun je integreren?
Ik integreer IBKR, Trading Technologies, CQG, Rithmic, FlexTrade en Bloomberg EMSX via REST, WebSocket of FIX. Data bronnen zijn onder andere Bloomberg, LSEG, FactSet, S&P Global, ICE Data Services, MSCI, Databento en RavenPack. Licenties en kosten van derden zijn uitgesloten.
Welke technische stack gebruik je van onderzoek tot productie?
Ik gebruik Python, SQL en C++; Pandas, NumPy, statsmodels, scikit-learn, XGBoost en PyTorch; plus QuantConnect, vectorbt en backtrader. Voor productie: FastAPI, Git, Linux, Docker, pytest, CI/CD, databases, APIs, VPS en cloud infrastructuur, afhankelijk van de scope.
Garandeert validatie winst of toekomstige prestaties?
Nee. Geen enkele backtest elimineert markt onzekerheid of garandeert dat historische relaties in productie blijven bestaan. Validatie meet robuustheid, zwakke punten en implementatierisico's, en helpt bepalen of de strategie klaar is voor paper trading of live uitvoering.
Hoe communiceer en bescherm je vertrouwelijkheid?
Ik geef prioriteit aan schriftelijke documentatie en communicatie via Fiverr chat. Korte gesprekken kunnen worden gebruikt voor introducties, afstemming of demonstraties. Ik kan ook onder een NDA werken om strategieën, data, onderzoek, infrastructuur en broncode te beschermen.
