Ik bouw en test je algoritmische handelsstrategie

De meeste strategieën zien er geweldig uit in een spreadsheet en vallen uit elkaar in live markten. Ik bouw de versie die kosten, slip en regimeveranderingen doorstaat.

Ik voer geautomatiseerde strategieën uit op de Indiase en Amerikaanse markten, aandelen, indexfutures, opties en crypto, inclusief infrastructuur achter een SEBI-geregistreerde PMS-strategie. Jouw idee krijgt dezelfde behandeling.

Wat ik doe:

• Vertaal je regels (TradingView, Excel of een servet) naar schone, gedocumenteerde Python
• - Backtest op echte data met realistische kosten, slip en positiegrootte
• - Eerlijk rapporteren van metrics: CAGR, Sharpe, max DD, winratio, equity curve, Jupyter notebook
• - Stress-testen over marktregimes zodat je weet wanneer het breekt, niet alleen wanneer het werkt
• - Klaar voor deployment code met broker API-integratie

Je krijgt het notebook, de datastroom en een eenvoudige uitleg in het Nederlands over wat de cijfers echt betekenen.

Wat ik niet doe: beloven dat je winst maakt of een zwakke backtest verbergen achter een mooie equity curve. Als de edge niet standhoudt, laat ik je precies zien waar.

Stuur me je regels, ik vertel je in één reactie of het testbaar is.