Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bouw je 13-weekse rolling cashflow forecast met wekelijkse variatie
Groepsfinancieel manager, consolidatie en kasstroomrapportage
Groepsfinancieel manager in Thessaloniki. Ik verzorg de maandafsluiting en consolidatie voor een multi-entity groep onder IFRS en lokale GAAP, en produceer de rapportages die eigenaren, auditors en ba...
Over deze dienst
Een 13-weekse cashflow forecast, gebaseerd op je openstaande debiteuren en crediteuren, je loon- en belastingdata, en je verkoopplan. Directe methode, één week per kolom, één regel per daadwerkelijke betaling.
WAT JE KRIJGT
Een Excel-model waarin elke figuur een live formule is, zodat het opnieuw berekent wanneer je de grootboek van volgende week plakt.
Ontvangsten en betalingen per week, het laagste punt, en je speling tegen de overboeking.
Loon, btw, lening- en belastingbetalingen op de juiste weken.
Drie scenario's: een klant die te laat betaalt, een klant die wegvalt, achterblijvende incasso's.
Een variatietab voor de werkelijke cijfers van vorige week versus de forecast.
Een schriftelijke memo over wat de cijfers zeggen en wat je eraan kunt doen, in elk pakket.
AR en AP aging, bankbalans, loon- en belastingdata, en je verkoopverwachting voor het kwartaal. Een ruwe export uit je boekhoudsysteem is prima.
HOE HET WERKT
Stap 1. Je stuurt de data via het orderformulier.
Stap 2. Ik bouw het model en test het.
Stap 3. Je leest de memo.
Stap 4. We spreken 30 minuten over de beslissingen.
Geschikt voor bedrijven met een omzet van EUR 1m tot 50m. Revisies: één bij Basic, twee bij Standard, drie bij Premium. Stuur me eerst een bericht en ik vertel je welk pakket het beste past.
Visualisatietools:
Microsoft Excel
Type dienst:
Forecasting
Branche:
E-commerce
•
Productie en opslag
•
Vastgoed
Doelland:
Duitsland
•
Verenigd Koninkrijk
•
Verenigde Staten
Andere Financiële planning en analyse diensten die ik aanbied
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Waarom 13 weken en niet 12 maanden?
Dertien weken is één kwartaal op wekelijkse resolutie, waar cash beslissingen echt plaatsvinden. Een 12-maanden overzicht is een budget, geen cash tool. Ik kan het uitbreiden tot 26 weken als je cyclus langer is.
Welke gegevens heeft u van mij nodig?
AR en AP aging, je beginbankbalans, loon- en belastingdata, terugkerende verplichtingen zoals huur, leningen en btw, en je laatste drie maanden bankafschriften of cash bewegingen.
Mijn boekhouding loopt achter. Kan je het toch doen?
Meestal wel, en het Basic pakket bestaat deels daarvoor. Ik vertel je eerlijk wat de hiaten betekenen voor de betrouwbaarheid van de forecast in plaats van een zelfverzekerd getal te produceren dat op niets gebaseerd is.
Directe of indirecte methode?
Altijd direct, voor een korte termijn forecast. Indirect begint bij winst en verbergt de timing, wat over 13 weken het enige is dat telt. Ik kan een indirecte brug toevoegen als je lender dat wil.
Voldoet dit aan mijn bank?
Meestal. Vertel me welke bank en wat ze vroegen, en ik pas de output en de covenant planning aan hun sjabloon aan. Ik werk regelmatig met Griekse en Nederlandse bankrapportages.
Is dit een sjabloon?
Nee. Ik bouw het op uit je grootboeken: elke openstaande factuur in je AR en AP aging, je loon- en belastingdata, je verkoopplan. Elke regel is een live formule, dus de forecast schuift door wanneer je de grootboek van volgende week plakt. Vraag me om de voorbeeld werkmap voordat je bestelt.
