Ik doe fund accounting, nav berekening en regelgeving rapportage

J
jewel567
J
jewel567
Yaqin Jewel
Sommige informatie is automatisch vertaald.
fund accounting, nav calculation and regulatory reporting
Volledig scherm
fund accounting, nav calculation and regulatory reporting
Volledig scherm
Volledig scherm
fund accounting, nav calculation and regulatory reportingfund accounting, nav calculation and regulatory reportingfund accounting, nav calculation and regulatory reporting

Over deze dienst

Automatische vertaling

Een asset management omgeving vereiste nauwkeurige dagelijkse NAV-berekeningen, regelgeving rapportages en correcte fund accounting records.


Mijn verantwoordelijkheden

Dagelijkse Net Asset Value (NAV) berekening

Portefeuille waardering en investeringsregistratie

Onderhoud van bedrijfs- en fondsrekeningen

Voorbereiding van maand- en kwartaalrapportages

Coördinatie met trustee en custodian

Auditondersteuning en hulp bij regelgeving indiening


Resultaat

Nauwkeurige dagelijkse NAV-rapportage

Tijdige regelgeving indiening ondersteuning

Audit-klare documentatie

Versterkte operationele compliance

Maak kennis met Yaqin Jewel

Yaqin Jewel

Bookkeeper QBO and Xero Expert

  • Afkomstig uitBangladesh
  • Lid sindsjul 2020

  • Talen

    Bengaals, Engels
Hi! I am a detail-oriented Certified Xero Advisor and QuickBooks ProAdvisor with expertise in bookkeeping. I specialize in working with Amazon and Shopify sellers, using PayPal, Stripe and Wise ensuring accurate bookkeeping and financial clarity. What I offer - Ecommerce Bookkeeping Monthly financial reporting (P&L-Balance Sheet-Cash Flow) Cleanup bookkeeping A2X Accounting I bring over 2+ years of hands-on accounting experience, working in finance departments handling full-cycle bookkeeping, payroll support, month-end closing, and financial reporting for UK and Australian clients.

Automatische vertaling

Gerelateerde tags