Ik breng je bank- en grootboekgegevens in overeenstemming en leg elk verschil uit

Als de bank één nummer zegt en je boeken een ander, zoek ik uit waarom, regel voor regel.

Ik vergelijk je bankafschrift met je grootboek, classificeer elk verschil (timing, niet-geregistreerde activiteit of een echte fout), en lever je een werkboek dat bewijst dat de aangepaste saldi overeenkomen, plus een rapport in begrijpelijke taal over wat je moet aanpassen.

Wat je krijgt:

Een-op-een matching, zodat dubbele items naar boven komen in plaats van verborgen te blijven

Elke uitzondering geclassificeerd met een aanbevolen correctieboeking

Een onafhankelijk bewijs dat de reconciliatie klopt

Een sjabloon dat je volgende maand opnieuw kunt gebruiken

Ik heb meer dan 100 door auditors goedgekeurde bankreconciliaties gedaan over drie fiscale jaren. Het voorbeeld uit de gallery, gebaseerd op representatieve data, toont een maand van een vastgoedbeheerder: 11 uitzonderingen gevonden, $0 onverklaard.

Opmerking: dit is data cleaning en reconciliation werk. Ik lever geen boekhoudkundige goedkeuring, accountantsadvies of belastingadvies.