Ik maak alle soorten MIS-rapporten

Key Result Area

Details van het uitgevoerde werk

Rapportage van financiële prestaties & MIS-rapporten

-      Maandelijkse managementrapporten

-      Kasstroom- & fondsstroomoverzichten

-      Gapanalyse tussen geprojecteerde & werkelijke prestaties

-      Inkomstenanalyse rapport

Bankactiviteiten

-      Ondersteuning bij onderhandelingen met banken voor kredietfaciliteiten (op basis van fondsen & niet-fondsen)

-      Regelen van kortlopende leningen bij banken naast de bovenstaande faciliteiten

-      Andere dagelijkse correspondentie & liaison

Budgettering & financiële prognoses & bedrijfsvoering

-      Wekelijkse & maandelijkse prognose van de P&L

-      Voorbereiden van de basis voor de budgetten & mid-term review prognoses

Finalisatie van de accounts & audit

-      Review van de TB vóór afsluiting van de boeken

-      Zorgen dat de accruals & voorzieningen adequaat zijn gedekt

-      Bijhouden van schema's voor prepayment expenses & advances van klanten

-      Opstellen van de concept financiële staten en indienen bij de wettelijke accountants

-      Afhandelen van het auditproces en beantwoorden van vragen tijdens de audit

Boekhouding

-      Verwerken van de maandelijkse TB

Administratieve activiteiten