Ik backtest en optimaliseer jouw handelsstrategie in python

Is je edge echt of gewoon een mooie backtest? Laten we dat eerlijk uitzoeken.

De meeste backtests lijken winstgevend door lookahead, leakage, onrealistische fills of curve-fitting. Ik test op dezelfde manier als een quant met realistische kosten en goede validatie, zodat de cijfers echt iets betekenen voordat je kapitaal riskeert.

Schone backtest

één strategie getest op de juiste manier: realistische spread/commissie/slippage, belangrijke metrics (netto winst, profit factor, winpercentage, expectancy, max drawdown, Sharpe), en een equity curve.

Optimaliseren + Walk-Forward

parameteroptimalisatie met walk-forward / out-of-sample validatie over meerdere symbolen en tijdframes, plus overfitting/robustheid checks zodat ik een edge afstem, niet de verleden curve fit.

Quant Research Rapport

de volledige analyse: leakage en lookahead audit, Monte Carlo / stress testing, marktregime analyse, en de herbruikbare backtest code geleverd.

Breng een Pine, MQL, of Python strategie, of een duidelijke schriftelijke beschrijving. Neem contact met me op voordat je bestelt, zodat we de juiste aanpak voor jou kunnen kiezen.

Ik geef je een eerlijk oordeel, geen hoopvolle.

Edge lijkt echt? Laten we het automatiseren. Edge lijkt zwak? Laten we het verbeteren. Bekijk mijn andere gigs voor de volgende stappen.