Ik maak een 13-week cashflow forecast model in Excel

Sommige informatie is automatisch vertaald.

Verenigde Staten

Ik spreek Engels

Assistent-controller

Ik ben een waarden-gedreven finance professional en CPA met passie voor het oplossen van complexe problemen en het bouwen van organisaties. Mijn expertise omvat people leadership, finance transformati...

Lees meer

Over deze dienst

Cashcrashes komen zelden uit het niets. Een 13-week cashflow forecast laat je zien wanneer de knelpunten eraan komen, zodat je kunt handelen voordat het gebeurt.

Ik ben een CPA met 12 jaar ervaring in het beheren van cash, treasury en lender covenants voor een fabrikant in het middenmarktsegment. Ik bouw voor jou een overzichtelijk, formule-gestuurd Excel-model dat je elke week kunt doorrollen.

Wat je krijgt:

Wekelijkse ontvangsten, uitgaven en eindcash
Invoer gebaseerd op je AR/AP aging, loonadministratie en rekeningen
Tracking van minimum cash en kredietlijn
Forecast versus realiteit variatie tabblad
Eenvoudige instructies voor wekelijkse updates

Ideaal voor:

Kleine bedrijven met strakke of seizoensgebonden cash
Bedrijven met een kredietlijn of rapportage aan de lender
Eigenaren die zich voorbereiden op groei, een lening of een turnaround
Geen macro's, geen vergrendelde cellen, geen black boxes. Werkt in Excel en Google Sheets.

Neem contact met me op voordat je bestelt, zodat ik de scope kan bevestigen.

Lees meer